第一個問題是：當轉折抓到了以後 確認破關鍵價位後趨勢盤產生
老師是否可以9/13～10/3這波
說明 從一口單開始 哪個位置 確認了什麼以後 可以逐漸加倉？
或是當過或破了什麼位置 第一口的獲利長單會停利 第二口、第三口⋯會加倉到何時？會到滿倉嗎？然後各個單的進場和停利停損位置您的作法會是如何？該如何部局與防守？
首先 你們要先明白 我之前在加油站裡面講過
我手上有幾種關鍵工具得屬性跟應用
1.股期(波段)
2.期貨大台(短冲 or 波段)
3.期貨小台(避險 or 波段)
4.選擇權
接下來我們要把整個戰場圖 也就是格局畫出來
雖然 這樣事後來看 真的已經過有點久
我沒辦法一一 記得 我當下 為什麼這樣做
或是 看到甚麼這樣做
因為 其中的細節過於複雜
包含了 國際 數據 籌碼 格局 現貨表現
太多因素 去驅動 到底該做多?? 還是 做空?? 甚麼時候加碼? 甚麼時候減碼?? 應該要先用何種工具??做何策略?? 誰長線??誰短線??
環環相扣 左右 在上述的五大因素
所以 事後 我只能盡量 來回答以上問題
我有去拉回我PP文章 9/13~9/16的文章來看我當時心路歷程得變化
上次也是因為數據公布
那其實起初 我認為行情是有機會站上往上衝的
但是後來因為數據不理想 所以 沒有站上我們得一些標準觀察點
因此 我們改做空 一路往下
那這裡 就其實去回應到了上面最重要的問題
該如何 進行第一口單 且 何時加倉?
其實我說過細節我很難去回顧 跟 回答了
我大致上 幫你的問題 整理成三大結構
1.何時試單?何時加倉?
2.部位布局後 在價格市場行進得過程中如何繼續調整倉位
(包含 可能停利 或是 長短單策略該怎樣拿捏)
3.如何 守住部位 如何 停損?
那我們先針對第一個問題來回答
大部分 你們都應該清楚 我最先會給你們的是
【價格判斷標準點】→如多空平衡點、多方思考點、切割率表等等
進場試單最重要的幾個問題
1.方向為何?
2.試單部位多寡??
那一個一個我們從大問題框架慢慢拆解
方向為何??
我有三個關鍵判斷準則
1.價格標準點判斷法(也包含了K線格局理論)
我想這個很直觀 收上 為多 收下為空
看收得程度 距離我的判斷價格 多近多遠
2.日內市場的現貨表現 (也包含了跨市場的交叉對比表現)
3.籌碼
這個就是依序我 PP文章 撰寫的標準框架
也是我去思判 接下來我應該偏向 測試 多單 還空單
再來就是第二個環節 部位的多寡
這有一個最直觀 的 問題問自己【你對這個多空有多少把握??】
這個問題不能空穴來風
取決於 以上 PP架構三大環節到底符合了多少??
符合越多自然勝率越高
(我也常常提醒大家我們能做到的僅僅是提升 出手勝率)
但永遠無法到 百分之一百
再來就是 從試單 → 加倉的關鍵是甚麼??
只有一句話
【我們的觀察趨勢條件有沒有持續 繼續 符合】這很關鍵
如果有 我就會 適時的再加倉
也就是 趨勢 延續得力道 有沒有繼續推行
那 我說過如何判斷力道 有沒有繼續推行
就是 我框起來的那句話 條件有沒有持續符合
舉個例子來說
我試單空單 那可能行情還再洗刷 等到噴出去時
K線收盤有沒有收下???
價格判斷有沒有持續維持在多空分界點甚至空方思考點之下???
籌碼有沒有持續走空??
國際有沒有續跌??
等等還有很多觀察法 這些都是我平常 細節 都有教給大家的
當然也包含了 買賣超金額阿 指標 OP支撐表等等
那如果 【持續符合趨勢的條件減少，甚至減少很多】
有賺錢的部位 或是 輸贏較大的部位
就去思判 要不要做獲利了結 或是 減輕部位口數
或是可以維持原部位再觀察
如原本 價格 籌碼 指標 跨市場 格局 等等都符合
但是 隔天籌碼可能率先出現 反指標
或是 籌碼 跨市場 價格 都出現反指標
依據 多寡 來推斷 策略的一個 加減倉
或是 要不要先提早做一些獲利了結
還是可以持續續抱???
再來我要強調兩個重點
1.我永遠不會加倉到滿倉 最多 也僅只會用總資金的6成
2.其實 加碼策略 我真的 很少用
(詳細的原因 跟 加碼策略得一些技巧跟思維 我再另外寫一篇給你們)
當一筆資金 假設在最多加碼分別為共2口、3口、4口
而當手上資金有限 第一口單已有獲利續抱 此時 雖長線趨勢為長空
但為了有效利用資金（也可以說是手癢、想貪婪、平常都在做日內沖的）想至少手上能有一口單做大趨勢內裡 短的1、200點內的拉回逆勢或底下有撐的地方出掉 彈上來後空
假設第一口為小台 加倉的部位第二口為選擇權，需用短衝來回獲利賺取後面第三口第四口及之後加倉部位的選擇權資金⋯⋯
老師會怎做？防守的位置、選擇權會選的價位或履約價（像老師在上週五選的就是偏當時價平或價內外ㄧ兩檔的13800P/均價落在102）、獲利目標怎麼設？
其實這邊有一個不公平的地方我先講
因為你是用資金有限
但我再運用我的資金 的時候 我上面就講過 我最多只用6成緊繃7成拉
所以 使用上我跟你最大差異就 是可以不用回收資金 去做一些日內操作 或是 選擇權 再布局 得加碼單
但是 這裡我還是稍微分享一下 以前當時資金少的做法
原則上策略我一定維持 期貨+選擇權 這樣為一組的方式
不管是 資金只有10萬 也可以做
那頂多是拆成 一口小台+2口價內+2口價外等方式
(口數可再自行做調配)
這樣我才用 5萬+1萬+5000(大約)
一樣是控在資金7成以內
但卻可以做很多打法 如你提到的 期貨做波段 或是 價內當沖
價外拚波段
那有時候 是期貨波段 還是 價內波段 還是價外波段
依樣取決於一個問題【趨勢延續力道 跟 條件 是否持續符合?】
如果趨勢夠強 當然用 OP 不管價內外 做波段 最補
期貨可以先走短線保利
趨勢不夠強 容易震盪 當然先出掉 吃時間價格的OP
趨勢 不明確 有機會噴出 會留下價外OP當作樂透
平倉上 有時候可以 先平期貨 一口價外 (鎖對應成本另一口)
白話文就是 樂透就是容易歸零 價外 就是容易歸零
因此 抱持歸零打算 那因為 價外便宜 可以用短獲利來扛外
也可以 當 兩口價外進場成本為 30 翻到 60後 先出一口
另一口 拚到底 不然就歸零 來鎖 獲利
或是 用 以獲利金額的2成~4成 不超過5成 持續 去做追加倉位得獲利
停損當然就是用格局前高 或關鍵價格站上 來做 部位減倉 或停損 代表以上條件如果滿足 → 趨勢不夠強烈 或 轉弱
趨勢單 何必重倉續抱
就算 出錯 也 總比 趨勢轉向沒賺到來得划算
只是賺少了而已
停利 自然也是同等思位 往下跌破後的反彈高點 有沒有過關鍵位置 還是反彈連 下跌得0.618都不到
或是 金額 已經 到達我滿意得位置
如同 我空單最後波段停利 就掛在 萬三
雖然我知道 萬三一破 一定 會再引發 多殺多
還有更下面可以吃 可是我認為 到萬三 我就心滿意足
也是一種停利方式
我自己遇到的狀況是 目前本金1萬 有小波段可以做到10、15、或20萬。但超過一些些以後 似乎是心理障礙 後面就開始非常容易連續虧損或是大賠
總是在0～20之間來來回回
後來會乾脆到20後 就出金讓期貨戶頭裡最多只剩50000
但這樣子 我似乎沒辦法讓自己能再累積上去
想請教Ace 關於這種「手上部位」能承受度和操作的心裡門檻
，有沒有什麼能提升能力的練習建議？或是部位的調整控制練習？
其實我有一個點 必須說 今年真的難做
先不要說 你可以維持本金就很厲害 更不用說賺錢加碼本金
所以 我覺得近期行情 是否成為你的阻礙點 也是要思考進去
當然另一個層面來說 也代表 修練還不到家
那我先講結論 【優秀的操盤手絕對是要有本金持續提升且還可以繼續操作的能力】
那以前講過 我本來 水位一直維持在五百萬就停了
今年 我自己加碼到了一千萬
當然 不論是 加碼 還是 為何一直維持在一千萬 那是取決於我認為 我每個月的報酬率還蠻穩定的
用報酬率 去換算我目前的本金 這個金額夠不夠我生活
因為 夠 所以 我目前停留在一千萬
多賺得就投入資產 或其他配置 或 創業
那回到你的問題上
如果你真的 覺得金額放大是一個恐懼
那你可以拆成兩個帳戶 但做一樣的事情
(金額就不恐怖了)
或是 拆成兩個帳戶 做稍微 不一樣的得策略
舉例 一個做 期貨 選擇權 另一個做股期
這只是 舉例 不一定是這樣
也可以 一個 做 五萬 只冲選擇權 另一個用35萬 做 期貨加選擇權策略 這會是一個好減少 金額 心魔的方式
【同時也去解決 你一直用同一個策略打天下】
一定會遇到 不順利得盤 如果沒有雙帳戶 那就一招定輸贏
但是 雙帳戶 分策略 可能 打不順的時候 你另一個帳戶是可以守住獲利的
除非你的一招練到 爐火純青 能夠因應各種狀況
主要的心思就是 如何在資金限制之下 變相的加碼和防守 該怎麼樣能盡可能的最大獲利 又能參與到行情 但至少加碼的都不賺或倒賠一些加總完 在同一波的週趨勢裡仍有獲利
其實還是那些老話 關鍵 在於 策略設計 工具應用 跟 籌碼資金控管 還是 賺賠比例設計
這四大環節 而以上是總結 具體方法 我應該是有回應在各個問題裡 如果 還有沒有回答清楚 我們再一個一個小問題 提出來 我們慢慢抽絲剝繭!
最後就是長期累積 的經驗 如 甚麼時候知道會怎樣走
甚麼時間會發動
其實 這就比較難去做分享
需透過 長時間在市場實戰經驗的累積
以上 也很關鍵 到 總概括上面的策略跟工具應該如何應用
但我想我已經盡量去說明清楚
更多訂閱資訊與優惠請見：訂閱留存率96%的投資課程，輕鬆進場人人投資的世代
策略、紀律是投資；盲從、感覺是賭博。
網站內容多為基本觀念的導正與案例回顧解析，更即時和豐富的內容請見：PressPlay 訂閱專案-投資實戰營
留言