分享了很多關於外匯的基本知識之後,終於到了大家期待已久的操作教學了!
操作教學的系列文會分幾篇,從觀念,作法,甚至損益控制一一跟大家分享,進階作法的部分也會不定期釋出!
首先在面對外匯市場要有一個觀念:交易不是要找100%準確的進出位置,是要找相對簡單的操作點。技術分析不是拿來當主要進出的依據,而是輔助判斷我們找到機會相對大的點位。
文章重點
技術分析
這邊要分兩個層面,技術分析的使用方式,從來都不是把各種指標疊加起來,找到一個勝率很高的組合之後,覺得發現聖盃了,推算一下大概下個月就可以退休了這樣。而是透過一些條件去「輔助」自己判斷找到值得操作的位子,也就是承擔一定風險可以換取更多報酬的位子。
就像為什麼有人用兩條均線可以穩定獲利,有人用裸K可以賺錢,而有些人的圖上面畫的滿滿的線跟各種標點,外帶三個副圖什麼指標都放上去了,卻還是沒有成效。因為重點就在於面對技術分析的角度對不對。要用KD來判斷走勢,可以,要靠MACD來分析水位,沒問題,那拿來進出呢?
既然不是要透過技術指標的組合來找準確的進出,就表示技術指標的使用上,求的是一個可以幫助我們判斷我們「要」的資訊。
大家可以思考一個問題,既然我們要找的是相對簡單的操作點,那就要多問一個問題,我們要吃哪段走勢?
順勢交易與逆勢交易
順勢交易要吃的是開始確定走勢一直到反轉或盤整的這一段魚身;逆勢交易要吃的是反轉點到下一個支撐壓力這段,每個做法的目標不同,所要關注的也就自然不同,這邊我們就先以最常見的順勢交易來說明。
在一個趨勢出來後,我們要在上面找相對簡單的操作點,那首先就要先拋棄「要找很好的進場點」的想法。相對簡單的操作應該是著重在「走勢延續的判斷」和「確認走勢後的回測成功」。白話來說就是,一段走勢確定開始走之後,中間出現了特殊的型態告訴我們會繼續走,那我們就在延續的地方進場。或是走勢開始走的時候,還不確定是否為有效的趨勢,但回測到壓力/支撐的位置停住了,我們可以試著在這個地方操作,這兩者都算是相對簡單的操作點。
而不是心裡想著要做順勢,但一直想要拿到最好的成本,就各種組合技術指標去想要摸頭抄底,即使真的摸到了,或是心裡覺得反正成本很好,停損也只有一點點,但這並不符合我們要找的目標:相對簡單的操作點,那這種行為就應該避免。
也不要想順勢我要吃、逆勢我也要吃,通常想兩者通吃的最後就是兩者都吃不到,然後又跳回去排列組合技術指標在找高勝率的策略的迴圈裡,這是新手很容易犯的錯誤。
建立好這個觀念之後,下一步,我們就是要來尋找屬於自己的判斷型態。
外匯實作 重點整理
- 不是要找100%準確的進出,是要找相對簡單的操作
- 技術分析是用來輔助判斷而非決定進出的根據
- 仔細思考自己在市場想要吃的是哪種走勢
25歲離開法人交易室開始專職交易,隨後至倫敦取得數學金融碩士,並合夥在中國獲首投2.5億資金發起私募對沖基金,以股票、外匯及原物料配對交易,產出超過60%年報酬。精通技術分析、資金管理、曝險部位及策略管理、交易心理學。熟稔法人交易室策略,相信透過正確專業訓練,任何人都能在金融市場獲利。
【經歷】
前證券自營交易員、前投信交易員
前英國對沖基金外匯交易員
前中國多重資產對沖基金經理人
金融風險管理師 (Financial Risk Manger, FRM)
英國數學金融碩士
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