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今天繼續來聊類股輪動,這篇剛好是個時事案例,上上週台灣股市一片叫好要過歷史萬三前高,而在上周卻是出現了漲多回跌,不過這個回跌呢卻是健康的!為什麼怎麼說?

類股輪動 基礎分類

因為「類股」開始出現輪動,也就是資金開始流竄啦!我們先打個基礎,類股輪動主要分為三種:

  • 大盤波段大漲(主要漲電子)
  • 大盤形成盤整(主要漲金融、傳產)
  • 大盤波段大跌(全面下跌)

主要分類為三種

  • (1)電子:比重6-7成,5成多為低點近了,7成為高點近了
  • (2)傳產:比重約3-4成
  • (3)金融:比重約2%~5%

前兩周與前三周資金都在電子族群,甚至可以再更細分一點,資金在「半導體產業」、「電子零組件產業」,而權值股重的股票就是台積電,因此帶動大盤啟動一段反彈。

而上週呢,我們透過實際數據來了解,上周大盤收跌136.82點或1.0617%,但是上櫃收跌0.21點或0.1273%,兩者比較明顯看出資金在中小型類股,這是第一點!

上市三大族群數據 分析與對比

  • 上市電子指數下跌6.3點或1.012%
  • 上市金融指數下跌16.37點或1.3586%
  • 上市非金電下跌126.05點或1.0538%

整體卻是下跌,但是上周確有幾個產業是收漲的,市紡織收漲12.4點或2.5%

  • 市玻璃收漲0.21點或0.611%
  • 市造紙收漲5.06點或1.8982%
  • 市電通收漲0.75點或0.6146%
  • 市其電收漲0.26點或0.33%
  • 收電器收漲0.23點或0.4096%

其實可以明顯看出來,資金跑去了傳產類股的「紡織」與「玻璃」,這也是為什麼我在上周的盤後文會提到,就是日K的K棒排列很醜。

我目前也不會太看空股市,因為資金不是全盤離開股市,而是漲多類股休息資金轉入後續未漲的股票啟動補漲行情,也就是進入一開始文章提到的三種行情之二「盤整」

今天周一(10/19)就因為指數回到電子股而啟動反彈走勢,電子交易比重回升到69%,同時大漲1.27%,其中三權王:

  • 台積電收漲5.5塊或1.22%
  • 大立光收漲105塊或3.54%
  • 鴻海收漲2.4塊或3.05%

(文章時間中午12點,數據可能與盤後有稍微落差)

資金回到權值股身上,指數不漲也難!剛好這兩周的數據非常適合拿來解說類股輪動,在11/27號我將於ACE共同開一堂類股輪動的課程,這堂課程將深入解析「類股輪動」的意義,以及如果我操作指數或選擇權,我該如何加入類股輪動分析指數未來漲跌的可能性,敬請期待囉!

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最後修改日期: 20/10/2020

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